|
|
| Finans Yönetimi |
Müşteri risklerinin ve kredi limitlerinin izlenmesi,
Tüm kasaların dönem bazında izlenmesi,
|
|
Kasaların günlük limitlerinin belirlenmesi ve o limitler dahilinde hareketlerin yapılması,
Çek senet portföy kasalarının tanımlanabilmesi ve bu portföy kasalarına özgü ayrı ayrı muhasebe entegrasyon tanımlarının yapılabilmesi,
Özel vergilerin (ÖTV) fatura belgelerine uygulanması,
|
|
|
Bankalardaki Vadeli ve Vadesiz Mevduat hesaplarının takibi, beklenen faiz gelirleri ile diğer giderlerin takibi,
Bankalar ile kredi almak amacıyla yapılan sözleşmelerin ve şartlarının takibi,
Bankalardan alınan Nakdi kredilerin takibi, beklenen ana para, faiz, vergi ve diğer geri ödemelerin hesaplanması ve takibi, Gayri nakdi kredilerin takibi,
Dövizli repo takibi,
|
|
